你的位置:世纪注册 > 世纪注册介绍 > 9月30日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.0765,跌0.4%
世纪注册介绍
9月30日基金净值:广发汇吉3个月定开债最新净值1.0765,跌0.4%
发布日期:2024-10-14 16:04    点击次数:58

本站消息,9月30日,广发汇吉3个月定开债最新单位净值为1.0765元,累计净值为1.2496元,较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.32%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发汇吉3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.16%,现金占净值比0.86%。

该基金的基金经理为郎振东,郎振东于2023年1月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.93%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



Powered by 世纪注册 @2013-2022 RSS地图 HTML地图